風(fēng)投 來源：東方財(cái)富研究中心 2021-12-23 09:05:37
第一時(shí)間傳遞A股市場資觀察行情走向，把握漲跌邏輯，挖掘投資機(jī)會(huì)。
元宇宙概念再度活躍 宣亞國際8日累計(jì)大漲150% 【寶鷹股份(002047)、股吧】四連板
元宇宙概念22日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，羅曼股份、歐菲光、寶鷹股份等漲停。值得注意的是，宣亞國際近8個(gè)交易日已累計(jì)大漲150%，其中有4個(gè)交易日連續(xù)“20cm”漲停;羅曼股份近9個(gè)交易日累計(jì)大漲超48%，其中有3個(gè)交易日連續(xù)“10cm”漲停;此外，寶鷹股份近日斬獲四連板。
宣亞國際12月16日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司始終聚焦主營業(yè)務(wù)，依托自研“巨浪技術(shù)平臺(tái)”，通過系列自研或合作開發(fā)的產(chǎn)品，為各類政企客戶提供數(shù)字化服務(wù)。目前，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。關(guān)于近期市場熱點(diǎn)元宇宙概念，公司認(rèn)為其目前仍處早期階段，涉及到諸多領(lǐng)域及概念，很多相關(guān)技術(shù)仍然不成熟，對(duì)應(yīng)的虛擬與現(xiàn)實(shí)層面的經(jīng)濟(jì)體系仍然需要大量的時(shí)間去驗(yàn)證和實(shí)現(xiàn)，元宇宙概念的實(shí)現(xiàn)具有重大不確定性。目前，相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績暫無重大影響，后續(xù)是否產(chǎn)生較大影響具有不確定性。公司提醒廣大投資者防范概念炒作，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
【羅曼股份(605289)、股吧】12月14日晚間發(fā)布公告稱，公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生改變。公司于2021年11月2日披露公告，擬與英國Holovis International Ltd(以下簡稱“Holovis”)共同在上海投資設(shè)立上海霍洛維茲數(shù)字科技有限公司(以下簡稱“霍洛維茲數(shù)字公司”)。截止目前，該計(jì)劃尚未簽署實(shí)際協(xié)議，后續(xù)協(xié)議是否簽署、投資公司是否設(shè)立及具體項(xiàng)目推進(jìn)均存在重大不確定性?；袈寰S茲數(shù)字公司尚未設(shè)立，尚未開展任何業(yè)務(wù);其工商登記尚需獲得相關(guān)政府機(jī)關(guān)的備案或?qū)徟?，能否取得相關(guān)政府機(jī)關(guān)的備案或?qū)徟约白罱K取得備案或?qū)徟鷷r(shí)間都尚不確定。公司擬與Holovis合作推進(jìn)的虛擬文娛業(yè)務(wù)尚未實(shí)際開展，尚不具備商業(yè)化的條件，對(duì)公司當(dāng)期營業(yè)收入、利潤增長沒有任何影響。
寶鷹股份近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司參股公司太平洋未來有限公司作為一家AR底層技術(shù)研發(fā)商，通過實(shí)際光場測試以及多輪的算法驗(yàn)證，完成系列AR底層技術(shù)開發(fā)，其AR技術(shù)已經(jīng)為公司在設(shè)計(jì)領(lǐng)域提供了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)沙盤的研發(fā)產(chǎn)品，提升了公司在設(shè)計(jì)及裝修服務(wù)上的附加價(jià)值。 公司投資后，太平洋未來已陸續(xù)成功引進(jìn)新的投資者，目前經(jīng)營情況良好。
燃?xì)獍鍓K強(qiáng)勢拉升 新疆火炬等漲停 歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)飆升
燃?xì)?、石油板塊22日盤中拉升走高，截至發(fā)稿，燃?xì)獍鍓K方面，國新能源、新疆火炬、大通燃?xì)獾葷q停，新天然氣、【貴州燃?xì)?600903)、股吧】、深圳燃?xì)獾葷q幅靠前;石油板塊方面，首華燃?xì)忸I(lǐng)銜，仁智股份漲停，岳陽興長股價(jià)也飆升。
消息面上，歐洲能源危機(jī)仍在持續(xù)，歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)飆升。昨日，歐洲天然氣價(jià)格大漲21%，續(xù)創(chuàng)新高，主因?yàn)?span id="uwwiges" class="keyword">投資者擔(dān)憂俄羅斯(輸送至西歐市場的)天然氣供應(yīng)量仍然受限。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Gascade的數(shù)據(jù)，通過亞馬爾·歐洲管道(俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要路線之一)的西向天然氣流量自上周六以來一直在下降，在本周二早些時(shí)候停止后，方向甚至發(fā)生逆轉(zhuǎn)。據(jù)悉，部分西方政治家和行業(yè)專家指責(zé)俄羅斯在烏克蘭緊張局勢升級(jí)。及“北溪—2號(hào)”管道認(rèn)證過程中，降低了對(duì)歐洲的天然氣交付。
天風(fēng)證券指出，短期來看：需求端，年初低溫導(dǎo)致LNG在國內(nèi)天然氣進(jìn)口總量中占比達(dá)到72.4%;極端天氣和風(fēng)力不足共同推動(dòng)上半年歐盟地區(qū)天然氣消費(fèi)量同比增長11.5%;供給端，美國產(chǎn)量恢復(fù)有限，俄羅斯產(chǎn)量提升明顯。今年1-8月美國實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量6890.3億方，同比增加0.5%;LNG出口量創(chuàng)下新高，同比增長42%;俄羅斯今年前10個(gè)月天然氣產(chǎn)量6257.3億方，同比增加11.2%。此外歐洲天然氣現(xiàn)貨價(jià)格劣勢以及俄羅斯供應(yīng)量的增長有限進(jìn)一步加劇歐洲供應(yīng)的緊張格局。據(jù)IEA數(shù)據(jù)我們預(yù)測2021年全年全球天然氣供需缺口在60億方左右，短期內(nèi)供需錯(cuò)配，市場整體供需偏緊。
中長期來看，在疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及全球碳中和的背景下，終端需求從油和煤炭向天然氣的切換相對(duì)較快，給到了較大的需求增長預(yù)期;此外極端天氣可能成為擾動(dòng)天然氣需求的長期因素，帶來局部地區(qū)用氣緊張;供給端上游資本開支放緩是大趨勢，預(yù)示著很難回到之前的寬松供給環(huán)境，天然氣供需將會(huì)長期保持緊平衡。
國金證券表示，今年冬季全球天然氣價(jià)格預(yù)計(jì)維持高位，建議關(guān)注擁有煤層氣開發(fā)資源的新天然氣;我國氣頭尿素或延續(xù)冬季供給減少的周期性狀態(tài)，建議關(guān)注煤化工龍頭華魯恒升;長期看，我國天然氣供需格局向好需要LNG進(jìn)口的穩(wěn)定增長，建議關(guān)注未來幾年將持續(xù)擴(kuò)張LNG進(jìn)口能力的廣匯能源。
消費(fèi)電子概念發(fā)力拉升 德賽電池等漲停 長盈精密等大漲
消費(fèi)電子概念22日盤中發(fā)力拉升，安潔科技、立鼎光電、德賽電池、歐菲光等漲停，歌爾股份、佳禾智能、晶方科技、聯(lián)創(chuàng)電子等表現(xiàn)突出。
華創(chuàng)證券指出，消費(fèi)電子行業(yè)由于產(chǎn)品周期的原因缺失了一年多的創(chuàng)新空窗期，大部分公司也因?yàn)橘惖栏偁幖觿『蛥R率等問題業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的下修，板塊整體經(jīng)歷了一波系統(tǒng)性的戴維斯雙殺行情，隨著AR/VR等新硬件創(chuàng)新周期的到來，板塊估值存在修復(fù)空間，相關(guān)龍頭個(gè)股的業(yè)績?cè)鏊儆型姷谆厣?dāng)前位置配置性價(jià)比較高。
萬聯(lián)證券表示，AV/VR設(shè)備未來五年應(yīng)用增長確定性高企：市場研究機(jī)構(gòu)Omdia近期最新研究顯示，到2026年，消費(fèi)類虛擬現(xiàn)實(shí)市場價(jià)值將達(dá)160億美元，比2021年增長148%。此外，蔚來于12月18日推出了其最新款中型智能電動(dòng)轎跑ET5，搭載應(yīng)用AR/VR技術(shù)的蔚來全景數(shù)字座艙。元宇宙近來的投資方向隨Facebook(Meta)等海內(nèi)外科技巨頭的涌入而被給予厚望，其Quest2產(chǎn)品目前是引領(lǐng)消費(fèi)類VR，一定程度上也是現(xiàn)階段整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)的旗艦型產(chǎn)品。相較工業(yè)市場而言，虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用于大眾消費(fèi)類市場更易于快速推廣，包括應(yīng)用在車載生態(tài)中。因此對(duì)前沿科技市場嗅覺靈敏的車廠如蔚來等已將該技術(shù)布局于其最新款車型中以優(yōu)化用戶駕駛體驗(yàn)，提高市場競爭力，預(yù)計(jì)未來更多科技企業(yè)將其部署于產(chǎn)品生態(tài)中的趨勢將進(jìn)一步上行。
粵北最大加氫站正式投入運(yùn)營 到2025年廣東將建成加氫站200座(附股)
據(jù)央視新聞消息，12月20日，隨著紅色的氫能重卡緩緩開出，標(biāo)志著粵北最大的加氫站——韶鋼產(chǎn)業(yè)園加氫站正式投入運(yùn)營。該加氫站于今年7月24日開工建設(shè)，總占地面積約20畝，設(shè)計(jì)加氫能力為每天4000公斤，每天可為300多輛氫能物流車輛加氫。
平安證券認(rèn)為，我國已經(jīng)成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國，但是目前氫氣主要來自灰氫(化石燃料)，但化工過程副產(chǎn)氫成本低、產(chǎn)量大，且與氫能示范城市匹配，是短期最現(xiàn)實(shí)的氫源;隨著碳市場的推進(jìn)，綠氫的需求逐步增加，未來大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套電解水生產(chǎn)綠氫將成為趨勢。隨著氫能產(chǎn)業(yè)逐步用于汽車和工業(yè)，氫能的利用量將逐步增長，關(guān)注丙烷脫氫和乙烷裂解副產(chǎn)氫氣的應(yīng)用，綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)電解槽及新能源裝備的需求，新能源運(yùn)營商也將受益。
根據(jù)《廣東加快建設(shè)燃料電池車示范城市群行動(dòng)計(jì)劃2021-2025》，到2025年，廣東將建成加氫站200座，年供氫超過10萬噸，車用氫氣終端售價(jià)降到30元/公斤以下，實(shí)現(xiàn)推廣1萬輛以上燃料電池汽車目標(biāo)。中信建投指出，氫能是能源革命的重要載體之一，在利用非化石能源電力、提升電氣化率方面具備廣闊應(yīng)用潛力，是電力的重要補(bǔ)充。從現(xiàn)狀到“達(dá)峰”到“凈零”，氫的利用規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)3倍以上的增長，接近1億噸每年。該機(jī)構(gòu)建議：
1)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于導(dǎo)入期，政策扶持力度和節(jié)奏非常關(guān)鍵，競爭格局遠(yuǎn)未明朗的當(dāng)下，考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對(duì)技術(shù)進(jìn)步的高度需求與直接推動(dòng)作用，建議投資者關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢相對(duì)明顯的標(biāo)的：億華通，雄韜股份，東岳集團(tuán)(化工組覆蓋)，中材科技，厚普股份等。
2)考慮到未來可再生能源制氫是氫生產(chǎn)的主流技術(shù)路線，也建議投資者關(guān)注光伏、風(fēng)電及新型電力系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：隆基股份、晶澳科技、天合光能、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、新強(qiáng)聯(lián)、金雷股份、大金重工、國電南瑞、許繼電氣、中國西電、思源電氣、新風(fēng)光、智光電氣等。
3)考慮到部分車企、設(shè)備企業(yè)在氫燃料電池方面的研發(fā)投入和技術(shù)儲(chǔ)備，也建議投資者關(guān)注長城汽車、上汽集團(tuán)、濰柴動(dòng)力(汽車組覆蓋)，冰輪環(huán)境(機(jī)械組覆蓋)等。
國家醫(yī)保局啟動(dòng)DRG/DIP支付方式改革 三維度尋求投資機(jī)會(huì)(附股)
據(jù)報(bào)道，首屆中國CHS-DRG/DIP支付方式改革大會(huì)日前在京召開，國家醫(yī)保局宣布正式啟動(dòng)DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃。根據(jù)已經(jīng)印發(fā)的《DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃》，到2024年底，全國所有統(tǒng)籌地區(qū)全部開展DRG/DIP支付方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
天風(fēng)證券指出，國家醫(yī)療保障局等日前舉辦了第一屆中國按疾病診斷相關(guān)分組(CHS-DRG)和按病種分值(DIP)支付方式改革大會(huì)。認(rèn)為具備效率提升和成本控制的產(chǎn)品和服務(wù)將受益。在DRG之后，醫(yī)院具有較強(qiáng)的動(dòng)力提高運(yùn)營管理效率，包括開展更多醫(yī)院具有優(yōu)勢的項(xiàng)目，以及提高成本管理能力，從投資講，可以從以下三個(gè)維度尋求投資機(jī)會(huì)：
一、幫助醫(yī)院提高效率。在DRG模式下，醫(yī)院具有較強(qiáng)的動(dòng)力開展更符合自身成本和技術(shù)優(yōu)勢的項(xiàng)目，能夠幫助醫(yī)院提高運(yùn)營周轉(zhuǎn)效率(尤其是縮短住院床日數(shù)，降低時(shí)間消耗指數(shù)和費(fèi)用消耗指數(shù))，如微創(chuàng)手術(shù)或者日間手術(shù)比例預(yù)計(jì)將持續(xù)提高，康復(fù)類民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)也將獲得更好的業(yè)務(wù)機(jī)遇，相關(guān)產(chǎn)品和藥品也將受益。主要公司和產(chǎn)品：三星醫(yī)療、麻醉產(chǎn)品、微創(chuàng)產(chǎn)品。
二、幫助醫(yī)院控制成本。在DRG分組確定后，醫(yī)院在完成醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目時(shí)具有較強(qiáng)的動(dòng)力使用更具有性價(jià)比的產(chǎn)品或加強(qiáng)產(chǎn)品管理來降低成本(降低藥品消耗指數(shù)和衛(wèi)生材料消耗指數(shù))，主要公司：邁瑞醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、惠泰醫(yī)療、威高骨科、歸創(chuàng)通橋、海爾生物等。
三、幫助醫(yī)院增強(qiáng)IT能力。DRG對(duì)醫(yī)院的管理體系有較高要求，包括數(shù)據(jù)采集分析、信息化管理等，因此醫(yī)療信息化相關(guān)公司將會(huì)受益。
紙價(jià)持續(xù)上漲 行業(yè)維持高景氣度(附股)
近期，很多日用品、食品的價(jià)格都有不同程度的上漲，蔬菜、瓜子、醬油價(jià)格上漲的新聞?lì)l繁成為消費(fèi)者熱議的話題。近日，繼12月初生活用紙漲價(jià)沖上熱搜后，文化用紙漲價(jià)函接踵而至，如今包裝用紙、廢紙也開啟了漲價(jià)模式。
業(yè)內(nèi)人士表示，從今年9月底以來，紙品價(jià)格已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月調(diào)漲，每次提價(jià)在200元/噸-300元/噸，近三個(gè)月來累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到了600元/噸至900元/噸。晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)等在內(nèi)的多家紙企，自今年9月份以來都曾發(fā)過或多次發(fā)布過漲價(jià)函，龍頭大廠的提價(jià)也令許多中小造紙企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，集體漲價(jià)。
統(tǒng)計(jì)顯示，造紙概念股有21只，今年以來股價(jià)平均上漲18.85%，跑贏大盤。岳陽林紙、宜賓紙業(yè)、榮晟環(huán)保、仙鶴股份的年內(nèi)累計(jì)漲幅均超過50%。
業(yè)績方面來看，今年受益于紙品價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)維持高景氣度，造紙概念上市公司的業(yè)績表現(xiàn)亮眼，21股在前三季度均實(shí)現(xiàn)盈利，只有中順潔柔、美利云等4只個(gè)股的歸母凈利潤同比下滑。未來業(yè)績?cè)鲩L性來看，機(jī)構(gòu)預(yù)測9股的今年全年業(yè)績有望呈現(xiàn)同比增長，其中博匯紙業(yè)和晨鳴紙業(yè)的今年業(yè)績有望翻倍上漲。
標(biāo)簽： 元宇宙概念再度活躍 宣亞國際大漲 新疆火炬漲停 粵北最大加氫站正式投入運(yùn)營
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